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物流公司配送中心出纳岗位职责

更新:2017/11/14  阅读:  栏目:财务管理

物流公司配送中心出纳岗位职责提要:及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资

源自于建筑资料

  物流公司配送中心出纳岗位职责

  1.办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。

  2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表

  3.及时取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证。

  4.每天查询总公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。

  5.妥善保管现金、空白银行结算票据,并对其安全性负责;

  6.及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表

  7.按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资;

  8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

  9.及时取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证;

  10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据,并对其安全性负责;

  11.向客户开具发票。


源自于建筑资料
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