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餐饮管理公司出纳岗位职责

更新:2017/12/25  阅读:  栏目:财务管理

餐饮管理公司出纳岗位职责提要:月度终了,应将现金账和总账进行核对,保证账账相符;应与银行对账并编制银行存款余额调节表,银行存款日记帐应与总账核对相符

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  餐饮管理公司出纳岗位职责

  1职务概述

  1.1职务名称:出纳

  1.2直接上司:财务主管

  2.工作范围

  2.1.出纳根据会计制作的记账凭证,认真审核原始单据,对不真实、不准确、不合法、不完整的原始单据应予退回。接收外来票据要认真审查真伪,不得接收无信用担保的支票和商业承兑汇票;(15分)

  2.2.收到支票、汇票应当天及时到银行解付,及时索要回单进行账务处理。(12分)

  2.3.收到银行承兑汇票要选择贴现率最低的银行及时办理贴现,不允许由银行工作人员代办汇票、支票解付;不允许领取空白支票,不得撕毁作废支票;(8分)

  2.4.应将当天制作的涉及现金收支的记账凭证,应及时转会计,不得积压;每天业务结束应盘点现金,列出盘点表,保证账款相符;(10分)

  2.5.月度终了,应将现金账和总账进行核对,保证账账相符;应与银行对账并编制银行存款余额调节表,银行存款日记帐应与总账核对相符;(15分)

  2.6.不得公款私存、挪用现金;按照金融法规规定的范围使用现金;(10分)

  2.7.不得违规使用财务印章;(8分)

  2.8.下班之后、离开座位应锁好抽屉,把现金票据印章等锁入保险柜。应打乱密码,妥善保管钥匙;(8分)

  3职位技能要求;

  3.1相当中专或以上学历;

  3.2具备良好的客户服务意识和接待礼仪规范

  4职位培训需求

  4.1与本部门相关的管理体系文件。

 


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