设为首页 加入收藏 房地产E网酒店总出纳岗位职责(三)
您现在的位置: 房地产E网 >> 资讯 >> 财务管理 >> 正文

酒店总出纳岗位职责(三)

更新:2018/6/12  阅读:  栏目:财务管理

酒店总出纳岗位职责(三)提要:报销单据除按会计审核程序审核外,还须经财务总监审批后才可付款。如手续不齐,未经审批单据,一律拒付款

更多资料房 地产 e网

  酒店总出纳的岗位职责(三)

  1、负责全酒店的现金和转帐票据的收付工作。当天收入的现金和转帐票据,要在当天下午四时前送银行,不得积压;

  2、在电脑记载现金日记帐和银行存款帐,按记帐规定结出每页借贷发生额累计总数和当天余额,要日清月结。每月核对银行对帐单,并做出未达帐调整表和调整项目,与总分类帐核对;

  3、每天根据帐本发生额、余额,编制“现金及银行存款收付日报表”。送呈财务总监;

  4、报销单据除按会计审核程序审核外,还须经财务总监审批后才可付款。如手续不齐,未经审批单据,一律拒付款;

  5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定。库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白头单抵库;

  6、严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币,不得违章代办兑换外币手续;

  7、如需在银行提取现金,经办理好审批手续后方可进行,不能私自提取银行现金。


更多资料房 地产 e网
  • 上一篇资讯:
  • 下一篇资讯: 没有了
  • 相关文章
    快速导航