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物业公司出纳员的岗位职责

更新:2017/9/5  阅读:  栏目:财务

物业公司出纳员的岗位职责提要:严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖"作废"章并与存根一并保存好,支票遗失立即向银行办理挂失手续

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  物业公司出纳员的岗位职责

  1.协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作,以及统计工作。

  2.负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。

  3.负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。

  4.负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作:

  1).在进行现金付款和银行结算业务时,必须经总经理或授权人签字方可办理,收付款后,要在凭单上加盖"收讫"、"付讫"印章。

  2).超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行,不得私自挪用现金。

  3).严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖"作废"章并与存根一并保存好,支票遗失立即向银行办理挂失手续。

  4).根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。

  5).每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。

  6).每月从开户银行取得银行对帐单,编制银行存款余额调节表,核对银行存款收付项目是否相符。

  7).保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章,要确保其安全和完整;保守保险柜密码,每日工作终了锁好保险柜,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  8).负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。

  5.完成上级交办的工作。


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