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物业公司财务部操作规程

更新:2017/9/5  阅读:  栏目:财务

物业公司财务部操作规程提要:报销人填写《支出/报销单》并将发票、《出/入库单》、《应急采购单》、《合同付款单》、签报等相关原始单据作为附件,粘贴在背面

来源自合同范文

  物业公司财务部操作规程

  1.日常会计核算操作规程

  1.1.目的

  规范日常会计核算工作。

  1.2.范围

  适用于所有财务收支业务。

  1.3.职责

  财务部会计负责收支业务。

  1.4.操作规程

  工作流程图说明记录

  1.整理,审核支出凭单。

  2.填写会计凭证。

  3.财务经理(副经理)审核会计凭证无误则过帐,有误则重新填写。

  4.会计凭证无误,则过帐。

  5.编制会计报告

  6.打印、装订凭证及报表,半年打印、装订会计帐簿形成会计档案。

  《支出/报销单》 YZ-ZG/BCW-F01-01

  《会计凭证》 YZ-ZG/BCW-F02-01

  《会计报告》 YZ-ZG/BCW-F03-01

  2.财务支出/报销操作规程

  2.1.目的

  规范财务支出/报销手续,保证支出合理性。

  2.2.范围

  适用于所有成本费用的支出。

  2.3.职责

  财务部出纳员(收款员)负责执行。

  操作规程

  工作流程图说明记录

  1.报销人填写《支出/报销单》并将发票、《出/入库单》、《应急采购单》、《合同付款单》、签报等相关原始单据作为附件,粘贴在背面。

  2.部门负责人审核支出的真实性,无问题,交到财务部,如有问题,退回报销人。

  3.出纳员对《支出/报销单》内各栏项目及签字手续进行审核,无问题交财务经理审核,如有问题,退回报销人。

  4.财务经理以年度预算为依据对此支出进行审核,无问题交总经理审核,如有问题,退回报销人。

  5.总经理对此支出进行审批,无问题,签字后将"支出/报销单"转回财务部。

  6.出纳员通知报销人领取报销款。

  7.将"支出/报销单"交会计记帐。

  8.权限范围内的按上述工作流程。

  9.超过权限再需经公司副总和总经理签核后再执行。

  《支出/报销凭单》 YZ-ZG/BCW-F01-01

  《合同付款单一览表》 YZ-ZG/BCW-F04-01

  《应急采购单》 CX7.4-01-F06-02

  3.业主/租户入伙操作规程

  3.1.目的

  保证业主/租户顺利入住。

  3.2.范围

  所有申请入伙的业主/租户。

  3.3.职责

  财务部收款员具体操作。

  3.4.操作规程

  工作流程图说明记录

  1、财务部签收物管部转来的合同及近报。

  2、根据合同或近报制作《缴款通知书》(空置费和管理费押金)。

  3、《缴款通知书》交物管部送达客户。

  4、10日内收款并开据发票。

  5、收款后整理合同及近报存档。

  注:《缴款通知书》可根据各物管中心实际情况由各物管中心自行编制,但需报公司财务部备案。

  《缴款通知书》CX7.5-02-F01-01

  4.入住收费操作规程

  4.1.目的

  保证物业管理费的及时入帐。

  4.2.范围

  所有申请入伙的业主/租户。

  4.3.职责

  财务部收款员具体操作。

  4.4.操作规程

  工作流程图说明记录

  1.接收物管部转来《入住通知单》

  2.根据《入住通知单》制作《缴款通知书》。

  3.将《缴款通知书》送物管部交客户签收。

  4.收款开据发票。

  5.每日收款情况电话报物管部

  6.每周收款情况统计表报物管部

  7.每月统计月收款及累计收款情况,作收款率分析

  各物管中心《入住通知单》

  《缴款通知书》 CX7.5 -02-F01-01

  5.租户退租操作规程

  5.1.目的

  保证租户顺利退租。

  5.2.范围

  所有申请退租的租户。

  5.3.职责

  财务部收款员具体操作。

  5.4.操作规程

  工作流程图说明记录

  1.财务签收物管部的客户《退租表》。

  2.会计查阅押金情况出纳统计欠款情况,计算应退款金额

  3.在客户《退租表》上,签属财务部意见

  4.将汇签后的客户《退租表》交物管部通知客户办理退租

  5.收齐欠款开发票,收回已交押金的收据后退回余款

  6.客户退租后,整理客户

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