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医院银行出纳会计岗位工作职责

更新:2014/10/11  阅读:  栏目:财务管理

医院银行出纳会计岗位工作职责提要:根据制单人员编制的记账凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记

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  医院银行出纳会计岗位工作职责

  一、严格执行国家《银行结算管理办法》,熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。

  二、根据制单人员编制的记账凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

  三、按月与银行核对各账户存款余额,月末编制"银行存款调节表",对未达帐项及时查明原因。

  四、每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员。

  五、负责保管医院支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据设要登记备查帐。

  六、及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全。

  七、严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

  八、逐日打印银行日记账,按年装订成册,及时归档。

  九、负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。

  十、完成领导临时交办的各项工作任务。


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