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学校出纳职责(六)

更新:2014/12/13  阅读:  栏目:财务管理

学校出纳职责(六)提要:加强存款和现金管理,及时校对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额

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  学校出纳职责(六)

  学校出纳在总务主任领导下,负责学校现金收支、银行结算和票证管理。

  1.严格按照财务制度的规定,办理好日常的取消手续,及时处理好哲收款项。

  2.按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。

  3.根据规定,设置银行记帐、现金日记帐,做到日清月结,准确无误。

  4.严格审核各种报销和支出的凭证。对凭证不实,手续不全者,在做好解释工作的情况下,应予以拒付。

  5.认真执行懂行结算制度、货币管理制度,加强银行支票管理,不出支现金。

  6.加强存款和现金管理,及时校对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。

  7.每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。

  8.加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作做到相互支持,配合默契。

  9.奉校实行“财务一支笔”审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后的方可开支出。


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