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酒店出纳员职务说明(三)

更新:2014/12/29  阅读:  栏目:财务管理

酒店出纳员职务说明(三)提要:及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐

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  酒店出纳员职务说明(三)

  中文职衔:出纳员     英文职衔:Cashier

  部门名称:财务部     职位级别:

  直属上司:财务总监   直属下级:

  职务概述:

  负责各营业网点的现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理,确保资金正常运行。

  1、清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。

  2、随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据按费用

  3、及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐。

  4、编制出纳报告单。

  5、当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。

  6、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。

  7、积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。


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