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三星级酒店出纳岗位职责

更新:2014/12/30  阅读:  栏目:财务管理

三星级酒店出纳岗位职责提要:负责对各种币别的现金,银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根,单据不得遗失

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  三星级酒店出纳岗位职责

  岗位名称:出纳

  直接上级:财务部经理

  管理对象:收银员

  具体职责:

  1.对财务部经理负责;

  2.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金,按币类、币值面额归类整理,填制现金缴款单,及时送存银行;

  3.负责签收和整理各种支票、信用卡等,填制进帐单,及时送存银行办理结算转帐;

  4.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后,办理酒店各种付款结算业务;

  5.将归类整理好的原始单据(收入、支出),按照业务发生的顺序,序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐,并将原始单据编号后转交给核算会计,做到日清月结,帐款相符;

  6.每日根据营业收入情况如实编制"出纳收入日报表",根据各收银点及收银员的交款情况编制;

  7.负责对各种币别的现金,银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根,单据不得遗失;

  8.严格执行现金清查盘点制度,每日核对库存现金,不得坐支,确保现金的安全;

  9.负责外币兑换汇率的收、发,将所收的外币牌价进行有效的整理后,及时传达给收银;

  10.妥善保管印章和空白支票,并做好领用序时登记工作;

  11.负责对银行上门收款的监点工作;

  12.负责员工的工资发放工作;

  13.负责相关税务部门的申报及负责交纳税款;

  14.负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记;

  15.完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。


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