设为首页 加入收藏 房地产E网燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责
您现在的位置: 房地产E网 >> 资讯 >> 财务管理 >> 正文

燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责

更新:2015/2/3  阅读:  栏目:财务管理

燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责提要:根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件

更多精品来自 行政

  燃气公司出纳员(资金管理)岗位职责

  1、按照国家《会计法》,"企业会计制度"和"会计基础工作规范"等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;

  2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);

  3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;

  4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;

  5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;

  6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;

  7、完成领导交办的其他工作.


更多精品来自 行政
  • 上一篇资讯:
  • 下一篇资讯: 没有了
  • 相关文章
    快速导航