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学校后勤饮食中心出纳员岗位职责

更新:2015/2/11  阅读:  栏目:财务管理

学校后勤饮食中心出纳员岗位职责提要:按照银行制度报送“银行对帐单”及时银行核对帐目,准确掌握银行存款金额和未达金额,对未报帐的支票要查明原因,催促报帐,避免出现支出赤字和未达金额

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  学校后勤饮食中心出纳员岗位职责

  1、遵守职业道德,树立良好的职业品质,努力钻研业务,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。

  2、出纳员在主任的领导下,负责库存现金、银行支票、印章和各类票据管理工作。

  3、严格执行国家财务纪律和饮食中心规章制度,对不符合财务制度的报帐票据拒绝支付。

  4、按照会计制度的规定,及时记帐、结帐,做到数字准确,帐目清楚,日清月结,并每月核对库存,保持钱与帐目相符,如有出入必须查清原因,并报告领导处理。

  5、加强支票的管理,不准私自转借和使用银行存款。支票与密码必须分开保管,领用空白支票时必须按规定登记,填限额、注明用途、领导签字等手续。

  6、按照银行制度报送“银行对帐单”及时银行核对帐目,准确掌握银行存款金额和未达金额,对未报帐的支票要查明原因,催促报帐,避免出现支出赤字和未达金额。

  7、严格现金收付管理手续,凭记帐凭证收付往来款项,现金核对无误后,本人签字,方可收付。

  8、及时发放职工的计件工资和加班费等,并当面点清。

  9、努力做好上级交办的临时任务,当好领导的参谋并向领导提出建议。年底认真总结经验,做好述职报告。


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