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投资开发公司计划财务部部门工作职责

更新:2015/2/28  阅读:  栏目:财务管理

投资开发公司计划财务部部门工作职责提要:做好会计档案管理工作,对帐册、凭证、报表等财务会计资料进行归类、装订和保管。加强会计电算化管理,保管好软件资料

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  投资开发公司计划财务部部门工作职责

  (一)财务核算

  1.负责规范公司会计核算办法,指导检查下属企业会计核算体系。

  2.负责编制年、季、月度各种财务会计报表,及时上报有关部门。负责对会计数据进行分析,提出合理建议

  3.负责按时办理各项税费申报及所得税汇算清缴,按期上缴税费。

  4.负责收集下属企业的会计信息,编制母公司的合并报表。

  5.做好会计档案管理工作,对帐册、凭证、报表等财务会计资料进行归类、装订和保管。加强会计电算化管理,保管好软件资料。

  (二)财务管理

  1.负责制定、落实公司有关财务管理制度,加强公司财务管理制度建设。

  2.负责做好现金管理,保管好库存现金和有价证券。

  3.根据公司年度经营计划,组织编制公司年度财务收支计划,并组织实施。

  4.负责对公司的经营投资活动提出合理的财务分析和财务预测。

  5.负责审核资金付款申请。

  6.监督和控制公司的成本费用开支,厉行节约。

  7.督促、帮助下属公司不断完善各项财务管理制度,定期开展下属公司的财务监督检查工作。

  (三)筹资投资

  1.负责筹集公司正常经营所需的资金,不断拓宽融资渠道,确保企业发展对资金需求。

  2.负责做好资金平衡,合理调度资金往来,确保金融机构到期资金按时周转和偿还,提高资金的利用效率。

  3.负责办理融资过程中资产的抵押与质押工作,及时做好抵押资产的评估和抵押登记工作,努力实现抵押物抵押价值最大化。

  4.协助公司其他职能部门做好拟投资项目的财务分析工作。

  (四)审计验资

  1.负责公司年度报表审计。

  2.负责工程项目财务审计、工程项目跟踪审计。

  3.负责做好全资、控股子公司的财务审计。

  4.负责做好新设公司及受让企业的验资、核资工作。

  5.做好重大设备资产的招标、采购审计。

  (五)其他

  完成领导交办的其他工作。


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