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公司出纳岗位工作职责、工作质量要求

更新:2015/5/14  阅读:  栏目:财务管理

公司出纳岗位工作职责、工作质量要求提要:做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结

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  公司出纳岗位工作职责、工作质量要求

  一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时,保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时,应直接上报总经理备案。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

  三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结,每月最后一天下午下班前,出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

  四、每*月*日发放员工工资。

  五、做好货币资金的出纳工作:

  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由出纳   自行负责。

  2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章",如出纳人员多付或少付金额,由出纳人员自行负责。

  3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户,不得"坐支",只保留****元报销费用备用金。

  4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕,如有账目的差错应及时相互查找。

  5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需经总经理直接审批。

  6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》,否则引起差错或人员经济纠纷,由出纳人员自负。

  六、银行账务处理:

  1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员,同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好,并于每年度终了时,装订成册,以备查账和审计。

  2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单,并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

  3、保管好各种空白支票,不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面,由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

  七、报销单据最终审核:

  1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

  3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。

  4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无,决不予报销

  八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。


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