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集团分公司出纳员的岗位职责

更新:2015/5/15  阅读:  栏目:财务管理

集团分公司出纳员的岗位职责提要:登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表

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  集团分公司出纳员的岗位职责

  1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

  2、办理银行结算现金收支业务。

  3、掌握库存现金和各种票券。

  4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

  5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。

  6、保管有关印章、空白收据和空白支票。


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