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分公司出纳工作职责

更新:2015/5/15  阅读:  栏目:财务管理

分公司出纳工作职责提要:公私分明,严禁贪污、挪用公司资金。一经发现出纳贪污、挪用,公司将追究其相关的经济责任和法律责任

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  分公司出纳工作职责

  1、复核并按照审批手续完整的单据支付款项;

  2、根据各种汇款通知,及时核查款项到账情况,若已到账,还需根据款项来源开具收款收据;

  3、每日根据收款、付款凭证登记日记账,编制货币资金日报表,自行盘点库存现金,并将日报表及相关单据交给主办会计审核,做到日清月结;

  4、及时复印各个收款账户(包括存折)对账单,确保对账单的连续性;

  5、接受主办会计或总公司、分公司领导指定的专人定时或不定时的监督、检查、盘点工作;

  6、公私分明,严禁贪污、挪用公司资金。一经发现出纳贪污、挪用,公司将追究其相关的经济责任和法律责任;

  7、严禁向总公司、分公司主要领导等指定的专人或分公司主办会计之外的人提供公司资金及资金的进出、结余情况;

  8、完成公司临时交给的其他工作。


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