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学校出纳职责(七)

更新:2015/7/13  阅读:  栏目:财务管理

学校出纳职责(七)提要:严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实,手续不全者

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  学校出纳职责(七)

  学校出纳在总务主任领导下,负责学校现金收支、银行结算和票证管理。

  1、严格按照财务制度的规定,办理好日常的报销手续,及时处理好暂收款项。

  2、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。

  3、根据规定,设置银行记账、现金日记账,做到日清月结,准确无误。

  4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实,手续不全者,在做好解释工作的情况下,应予以拒付。

  5、认真执行银行结算制度,货币管理制度,加强银行支票管理,不座支现金。

  6、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到账款相符,对库存现金,要逐步盘点,现金不得超过人民银行核定的限额。

  7、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。

  8、加强学习不断提高业务水平,与会计人员密切合作做到相互支持,配合默契。


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