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研究所关于严格执行财务借款和报销管理规定的通知

更新:2014/8/5  阅读:  栏目:通告范文

研究所关于严格执行财务借款和报销管理规定的通知提要:设备采购、材料采购、外委测试加工、转拨经费借款应履行必要的验收程序,做好相关确认工作,催要发票等凭据,及时核销往来账款

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  研究所关于严格执行财务借款和报销管理规定的通知

  为规范财务借款和报销行为,严肃财经纪律,发挥资金使用效益,所内各部门要严格执行财务规章制度。现将若干财务借款和报销管理的规定重申如下。

  1、在财务处有借款的经办人员,业务办理完结后,应及时到财务处办理核销手续,对无故不办理借款核销或长期占用所内资金的,财务处不再办理借款。

  2、设备采购、材料采购、外委测试加工、转拨经费借款应履行必要的验收程序,做好相关确认工作,催要发票等凭据,及时核销往来账款。

  3、对于差旅费、会议费、出国费、劳务费、专家咨询费借款,严格执行“前不清,后不借”原则,业务完成后一周内核销借款,否则不再办理后续借款。

  4、各类业务报销应严格遵守现金使用规定。人民币1000元以上采购支出,严禁使用现金,本地采用转账、支票、公务卡方式结算,外地采用银行汇款方式结算。

  5、办公用品、计算机耗材、资料费、日用品等零星采购支出,报销时除提交发票外,同时提交采购物品清单。

  6、20**年票据报销日期可延至2014年3月31日,过期一律不得报销。20**年票据不得在2014年度技术开发类课题报销。

  7、为有效控制我所技术开发类课题增值税税负,每月25日以后未到账的款项不再开具发票。当年开具过增值税发票的技术开发类课题,在购买商品、支付测试加工费用时,尽可能索要增值税专用发票,以便增值税进项抵扣。


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