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物业公司关于财务报销的有关规定

更新:2018/8/2  阅读:  栏目:财务

物业公司关于财务报销的有关规定提要:员工因工作需要需宴请,应于一日前填写招待费申请表(详见附表),注明宴请目的,宴请单位人数,宴请餐厅、宴请金额。经部门经理签字

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  物业公司关于财务报销的有关规定

  一、差旅费报销程序

  1、各部门人员需出差的,首先填写出差申请表(详见附表),交部门经理签字,行政人事部经理签字,报总经理审批;需要借款的,要在出差申请表中写明借款金额。

  2、需借差旅费的员工,持总经理批准的出差申请表,交财务经理审核签字,即可到出纳员处领取借款。

  3、员工出差回来,应在一周内填写差旅费报销单,(如有借款,应在差旅费报销单中注明退〈补〉金额),和出差申请表一并交财务经理审核、总经理签字,即可到出纳员处报销。

  二、采购报销程序

  1、各部门每月28日前作好采购计划,经部门经理签字后,交行政人事部采购员,采购员汇总各部门采购计划,作汇总表,由行政人事部经理签字,财务经理审核后,报总经理审批。采购员应严格按照计划执行,未作计划的物品不得购买。如遇特殊原因确实急需,部门经理填写紧急采购单,经行政人事部经理签字,财务经理审核,报总经理审批后方可购买。

  2、采购员凭购买物品发票填写费用报销单(详见附表),经行政人事部经理签字,财务经理审核、总经理签字后到出纳员处报销。

  三、招待费报销程序

  员工因工作需要需宴请,应于一日前填写招待费申请表(详见附表),注明宴请目的,宴请单位人数,宴请餐厅、宴请金额。经部门经理签字,总经理审批后方可宴请。报销时,附上已批准的招待费申请表及正式发票交财务经理审核、总经理签字,可到出纳员处报销。

  四、汽油费、通讯费、医药费、出租车费报销程序

  汽车使用汽油量基本应与行驶公里数相当。驾驶员凭购置汽油的发票,经行政人事部经理签字,财务经理审核、总经理签字后可报销。公司长途电话实行电话密码责任制,电话密码由部门经理控制,若查询单出现非公司用途号码,费用由部门经理承担。

  五、汽车修理费报销程序

  汽车修理应提前填写维修申请表(详见附表),写明修理的原因、项目、估计费用,维修单位等,经行政人事部经理批准,总经理审核同意后方可修理。修理完毕,凭发票填写费用报销单(附维修清单),送财务经理审核、总经理签字后可去出纳员处报销。

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  六、日常办公费的报销程序

  公司日常办公费用由经办人填写费用报销单,经部门经理签字,财务经理审核、总经理签字后方可报销。


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