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E地产公司项目工程结算作业指引

更新:2016/5/2  阅读:  栏目:建筑管理

E地产公司项目工程结算作业指引提要:负责工程结算审计工作(具体执行《XX地产有限公司工程审计作业指引》)。审计结果作为项目部(公司)与施工单位、供货单位等办理工程项目结算的最终依据

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  E地产公司项目工程结算作业指引

  1.目的

  为规范公司及其控股子公司工程项目的结算工作,有效控制项目开发成本,特制定本指引。

  2.适用范围

  本指引适用于公司及其控股子公司的开发项目以及委托公司管理的开发项目。其他开发项目参照本制度执行。

  3.工程结算范围

  工程结算范围包括:前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、配套设施费。

  4.职责

  4.1项目部(公司)

  4.1.1负责工程项目结算计划的编制;

  4.1.2负责工程项目结算的初步审核、争议事项的解决、重大未决事项上

  报,并编报《结算初审报告》;

  4.1.3编报《结算分析报告》;

  4.1.4负责结算资料装订成册、归档管理。

  4.2经济合同

  4.2.1 制订工程结算作业指引;

  4.2.2 监督指导项目结算工作;

  4.2.3 参与工程项目结算重要争议事项的分析、协商与解决;

  4.2.4审核《结算分析报告》;

  4.2.5对结算工作质量进行评价。

  4.3质量部

  负责工程结算审计工作(具体执行《XX地产有限公司工程审计作业指引》)。审计结果作为项目部(公司)与施工单位、供货单位等办理工程项目结算的最终依据。

  5.结算基础资料

  5.1 在办理结算业务时,所依据的结算基础资料包括但不限于:

  5.1.1经现场工程师确认的施工图纸或工程竣工图纸;

  5.1.2招标文件、投标文件、答疑文件、评标报告、中标通知书;

  5.1.3合同文件及其补充文件;

  5.1.4设计变更、工程洽商、现场签证等资料;

  5.1.5材料、设备价格确认单;

  5.1.6甲供材料、设备领用明细表和验收记录;

  5.1.7与施工单位的往来函件以及涉及工程造价的有关会议纪要;

  5.1.8工程量清单和政府发布的有关造价文件规定;

  5.1.9材料、设备市场价格信息;

  5.1.10竣工验收合格报告单;

  5.1.11施工现场的资料;

  5.1.12竣工结算审核申请表(见本指引附件1、附件2);

  5.1.13结算书;

  5.1.14其它相关材料。

  5.2 结算基础资料质量要求

  5.2.1所有结算资料都必须保持完整、齐全、详细、具体;资料上的授权签字手续须完备。

  5.2.2工程量计算底稿要清晰、便于复查;价格确认单要清晰、不得有涂改痕迹;原合同文件不含的清单子项组价要清楚、合理。

  6.结算工作程序

  6.1项目部(公司)预算部应编制年度结算计划。

  6.2工程竣工验收合格后,由施工单位提交相关的竣工结算基础资料。

  6.3 项目部(公司)预算部收到施工单位提交结算基础资料后,组织工程结算的初步审核工作。

  6.4项目部(公司)预算部在完成结算初审后,出具《结算初审报告》。与施工单位意见达成一致的,由施工单位对初审后的《结算书》盖章签字确认;存在重大争议事项的,项目部(公司)可会同经济合同部等相关部门协商处理。

  6.5项目部(公司)工程部等相关部门在进行工程结算前,要组织相关部门对供应商进行复评,并出具《供应商复评报告》(见《XX地产有限公司供应商复评作业指引》)。

  6.6项目部(公司)的预算部参照如下签报程序报质量部进行终审:开发项目预算部门→开发项目相关部门会签→开发项目主管预算部门的高管→经济合同部→质量部→开发项目总经理;如需外审的,还需报送初审后的《结算书》、《结算初审报告》和结算基础资料等。

  7、结算初审报告

  《结算初审报告》的内容大致包括以下信息:

  7.1结算项目名称及内容;

  7.2承包商或供应商单位名称;

  7.3合同总价;

  7.4承包商或供应商结算报价 ;

  7.5初步审核结果;

  7.6审核依据;

  7.7审(增)减原因分析。

  8、结算分析报告

  8.1质量部完成结算终审后一个月内,项目部(公司)预算部要组织进行结算分析,并出具《结算分析报告》,经项目部(公司)工程部会签和主管高管审核后提交经济合同部备案。

  8.2 结算分析报告范围包括:

  8.2.1经采购委员会决策工程类招标限额以上项目(总包、甲方直接分包、甲方供货);

  8.2.2结算总额偏离合同总额(含补充协议)±10%以上的

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